六成基金公司上半年有效规模缩水 汇丰晋信“瘦身”最快

2014-07-15 11:02:54 来源:

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《证券日报》基金新闻部通过横向比较发现,逾三成基金公司有效规模排名较资产净值排名有所下滑

  上半年的基金公司资产净值规模排名早已尘埃落定,天弘基金凭借余额宝[微博]规模的疯涨,稳居行业第一名。但是若以“有效规模”为衡量标准,这匹“黑马”的行业地位却坐得不那么稳。

  基金有效规模是指按照各类型基金的管理费标准化为股票型基金管理费的规模。海通证券计算方法为:使用基金规模乘以基金管理费率除以1.5%,其中联接基金使用剔除投资于ETF的部分规模计算有效规模。业内人士认为,真正体现基金公司管理能力的是旗下管理权益类产品的规模,所以有效规模被认为更能准确反映基金公司的“规模实力”。

  按此标准衡量,截至今年6月底,华夏基金[微博]仍居行业老大,而天弘基金屈居“老二”,两者有效规模相差355.79亿元,上半年,天弘基金的有效规模增长791.85亿元,华夏基金同期增长51.03亿元。

  横向比较目前基金公司资产净值规模和有效规模在同业中的排名差异,有逾三成基金公司的后者排名较前者下滑,其中下滑最多的是国寿安保基金,而同期和华夏基金一样实现排名“逆袭”的基金公司中,景顺长城上升名次最多。

  从纵向比较,有近六成的基金公司在上半年遭遇有效规模缩水,其中缩水最多的是易方达基金[微博];而缩水程度最大的是汇丰晋信基金[微博],有效规模半年缩水逾三成。

  有效规模排名 华夏基金仍是行业老大

  《证券日报》基金新闻部发现,依据海通证券公布的基金公司规模数据,若按照基金资产净值规模计算,截至今年6月底,天弘基金以5861.79亿元的资产净值规模位居行业第一名,华夏基金以3169.86 亿元的资产净值规模紧随其后,两者规模相差2691.93亿元。但是若以有效规模衡量,华夏基金仍然是“行业老大”,有效规模为1569.63亿元,而天弘基金以1213.84亿元的有效规模位居第2名,两者有效规模的差距为355.79亿元。其中,华夏基金的有效规模上半年增加51.03亿元,增幅为3.36%。

  值得一提的是,早在去年年底,天弘基金就凭借1943.62亿元的资产净值规模跃居行业亚军,但是,当时其有效规模(421.99 亿元)排名仅为行业第17名。

  业内人士表示,天弘基金的规模增长主要是源于与余额宝对接的天弘增利宝货币基金规模的增长。因为货币基金规模在折算成有效规模是会有一定的“损耗”,所以在去年年底时,天弘基金的资产净值规模排名和有效规模才会出现较大差异。随着天弘增利宝规模的不断扩大,虽然有一定的“损耗”,但是其折算出的有效规模也不断扩大,天弘基金的有效规模排名也随之上升。

  资料显示,去年年底时,天弘增利宝的资产净值规模为1853.42 亿元,而今年二季度末该基金的资产净值规模为5741.60亿元。按该基金0.3%的管理费用计算,在上述两个时点,其有效规模分别为370.68亿元和1148.32亿元,期内增长777.64亿元,而数据显示,天弘基金上半年的有效规模增长为791.85亿元。

  有效规模排名相较资产净值规模排名,下降的不仅天弘基金一家。统计显示,可比86家基金公司中,共有29家基金公司(占比逾三成)都属于这行列,其中国寿安保的排名下滑的最多。


 

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