6月27日基金净值:华夏中证细分食品饮料主题ETF最新净值0.6876,涨0.73%

2023-06-28 02:46:37 来源:证券之星


【资料图】

6月27日,华夏中证细分食品饮料主题ETF最新单位净值为0.6876元,累计净值为0.6876元,较前一交易日上涨0.73%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.77%,近3个月下跌10.19%,近6个月下跌9.51%,近1年下跌16.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华夏中证细分食品饮料主题ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.58%,债券占净值比0.02%,现金占净值比0.49%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为徐猛,徐猛于2020年12月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-31.74%。期间重仓股调仓次数共有17次,其中盈利次数为8次,胜率为47.06%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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