6月28日银华富久食品饮料精选混合(LOF)A净值上涨0.88%|当前独家

2023-06-29 06:02:28 来源:同花顺iNews


(资料图片仅供参考)

6月28日,截至收盘,银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)较前一交易日净值上涨0.88%,跑赢上证指数,单位净值为0.77,累计净值为0.7698。

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A基金成立于2021年9月3日,最新规模为6.50亿元,基金经理为焦巍、王丽敏,他们在管基金情况分别如下所示:

焦巍,现管理7只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
银华富裕主题混合A1800122023-06-27-1.29-2.48-28.40
银华富裕主题混合C0152332023-06-27-1.29-2.48--
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A5012092023-06-28-0.44-0.49-15.57
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C0130272023-06-28-0.46-0.55-16.25
银华富利精选混合C0140442023-06-27-2.24-2.94-22.33
银华富利精选混合A0095422023-06-27-2.23-2.88-21.86
银华富饶精选三年持有期混合0121782023-06-28-0.08-2.98-21.67
王丽敏,现管理2只基金,详情见下表:
基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A5012092023-06-28-0.44-0.49-15.57
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C0130272023-06-28-0.46-0.55-16.25

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

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