6月28日银华富久食品饮料精选混合(LOF)A净值上涨0.88%|当前独家
2023-06-29 06:02:28 来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
6月28日,截至收盘,银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)较前一交易日净值上涨0.88%,跑赢上证指数,单位净值为0.77,累计净值为0.7698。
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A基金成立于2021年9月3日,最新规模为6.50亿元,基金经理为焦巍、王丽敏,他们在管基金情况分别如下所示:
焦巍,现管理7只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华富裕主题混合A | 180012 | 2023-06-27 | -1.29 | -2.48 | -28.40 |
银华富裕主题混合C | 015233 | 2023-06-27 | -1.29 | -2.48 | -- |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 501209 | 2023-06-28 | -0.44 | -0.49 | -15.57 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 013027 | 2023-06-28 | -0.46 | -0.55 | -16.25 |
银华富利精选混合C | 014044 | 2023-06-27 | -2.24 | -2.94 | -22.33 |
银华富利精选混合A | 009542 | 2023-06-27 | -2.23 | -2.88 | -21.86 |
银华富饶精选三年持有期混合 | 012178 | 2023-06-28 | -0.08 | -2.98 | -21.67 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 501209 | 2023-06-28 | -0.44 | -0.49 | -15.57 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 013027 | 2023-06-28 | -0.46 | -0.55 | -16.25 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
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